Trading Journal
2025.10.01 (Wed) 매매일지
일일 트레이딩 기준 요약
- DATE : 2025.10.01 09:00 ~ 2025.10.02 09:00
- Start Balance : $3,095.07 USDT
- RPT (Risk Per Trade) : $309 USDT (10%)
- Profit Target : $927 USDT
- MDD(Maximum Drawdown) : $416 USDT (25%)
- Monthly Equity Floor : $1,249 USDT
- R:R ratio : 3대1
- Win Rate : 65% 이상
일일 핵심 전략
- 연속 손실 2번 이후 3번째는 매매 중단
- 월 최대손실 이상 손실일 경우 그 달 매매 중단
- 확신하는 포지션 아닐 경우 관망
- 포지션당 매매계획 및 매매일지 작성하기
- 하루씩 손실 없이 트레이딩하기
- 최소 3:1 손익비와 309 USDT 이상 SL 자리, 포지션 잡지 않기.
2025-006 매매 계획
1.관심종목 : ETHUSDT.P | OKX
2.시나리오
- 왼쪽 그림처럼 *사이클 ABC 중 C파가 나왔다고 예상.
(*서브마이크로 - 마이크로 - 서브미뉴에트 - 미뉴에트 - 미닛 - 마이너 - 미들 - 메인 - 사이클 - 슈퍼사이클 - 그랜드 슈퍼사이클 - 서브밀레니엄 - 밀레니엄 - 수퍼밀레니엄)
- 사이클 C파가 끝났으며 사이클 파동에 대한 되돌림 진행
- C파의 마지막 파동 다이버전스 확인
3.교차검증
- (1) 사이클 C파에 대한 종료 확인 : 메인 ABC파 비율 대략 1:1:1 로 시간적으로 파동 완료
- (2) 사이클 0-B파, A-C파 를 연결하면 상단 채널링이 완성.
- (3) 15분 봉, 30분 봉, 1시간 봉 기준 하락 다이버전스 컨펌
4.포지션 진입/청산 계획
- TE (Target Entry) : 4,232 지정가 주문
- SL (Stop Loss) : 4,244 손절가 주문 (-120 USDT)
- TP (Take Profit) : 4,088 지정가 주문 (+1,560 USDT)
- R:R ratio : 13대1
- Leverage : 10배
- Position Size : 10 ETH
2025-006 매매 일지
1.진입 및 손절가/목표가 주문
- 4,232 지정가 주문
- 4,244 손절가 주문
- 4,088 지정가 주문
→ 진입 이유 : 상기 매매 계획에 서술
2.진입/청산
| 날짜 | 진입/청산 | 주문가 | 체결가 | 오차 | 포지션 | 비용 |
|---|
| 2025/10/01 18:55:16 | 진입 (매매 계획 참고) | 4,315 | 4,315 | 0 | 7.5 ETH | -6.4725 USDT |
| 2025/10/01 21:00:17 | 진입 |
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| 0 |
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| 2025/10/01 23:17:06 | 청산 |
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| 0 |
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| 2025/10/01 23:31:24 | 청산
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| 0 |
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| 2025/10/01 23:40:49 | 청산 |
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| 2025/10/01 23:47:41 |
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| 2025/10/02 02:38:28 |
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| 2025/10/02 02:49:23 |
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|
| 2025/10/02 08:58:52 |
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3.포지션 결과
| 결과 | 수익/손실 비율 | 승률 | 수익/손실 | 월별 수익률 |
| Lose | 3 | 80% (4:1)
| 249.97 USDT | 110.18%
|
| Closed PNL | -187.43 USDT
| Time Opened | 2025/10/01 18:55:16
|
Funding Fee
| +1.098 USDT
| Time Closed | 2025/10/02 08:58:52
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| Trading Fee | -42.19379929 USDT
| Entry Price | 4,317.8
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| Realized PnL % | -5.78% | Exit Price | 4,327.55
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| Max held (ETH) | 12.5 ETH | Long / Short | Short |
4.피드백
(1) 잘한 점
(2) 보완할 점
(3) 특이사항
(4) 감정
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