2025.10.02 (Thu) 매매일지

일일 트레이딩 기준 요약 

• DATE : 2025.10.02 09:00 ~ 2025.10.03 09:00 
• Start Balance : $3,095.07 USDT
• RPT (Risk Per Trade) : $309 USDT (10%)
• Profit Target : $927 USDT 
• MDD(Maximum Drawdown)  : $416 USDT (25%)
• Monthly Equity Floor : $1,249 USDT
• R:R ratio : 3대1 
• Win Rate : 65% 이상

일일 핵심 전략

1. 연속 손실 2번 이후 3번째는 매매 중단
2. 월 최대손실 이상 손실일 경우 그 달 매매 중단
3. 확신하는 포지션 아닐 경우 관망
4. 포지션당 매매계획 및 매매일지 작성하기
5. 하루씩 손실 없이 트레이딩하기
6. 최소 3:1 손익비와 309 USDT 이상 SL 자리, 포지션 잡지 않기.

2025-006 매매 계획

1.관심종목 : ETHUSDT.P | OKX

2.시나리오

• 왼쪽 그림처럼 *사이클 ABC 중 C파가 나왔다고 예상.
  (*서브마이크로 - 마이크로 - 서브미뉴에트 - 미뉴에트 - 미닛 - 마이너 - 미들 - 메인 - 사이클 - 슈퍼사이클 - 그랜드 슈퍼사이클 - 서브밀레니엄 - 밀레니엄 - 수퍼밀레니엄)
  
• 사이클 C파가 끝났으며 사이클 파동에 대한 되돌림 진행
• C파의 마지막 파동 다이버전스 확인

3.교차검증

• (1) 사이클 C파에 대한 종료 확인 : 메인 ABC파 비율 대략 1:1:1 로 시간적으로 파동 완료
• (2) 사이클 0-B파, A-C파 를 연결하면 상단 채널링이 완성. 
• (3) 15분 봉, 30분 봉, 1시간 봉 기준 하락 다이버전스 컨펌

4.포지션 진입/청산 계획

• TE (Target Entry) : 4,232 지정가 주문 
• SL (Stop Loss) : 4,244 손절가 주문 (-120 USDT)
• TP (Take Profit) : 4,088 지정가 주문 (+1,560 USDT)
• R:R ratio :  13대1
• Leverage : 10배
  
• Position Size : 10 ETH

2025-006 매매 일지

1.진입 및 손절가/목표가 주문

• 4,232 지정가 주문 
• 4,244 손절가 주문 
• 4,088 지정가 주문

→ 진입 이유 : 상기 매매 계획에 서술

2.진입/청산

3.포지션 결과

4.피드백

(1) 잘한 점

• 고점 인근이라 분할로 진입하여 좋은 평단가로 진입함.
• 운이 좋게 시장이 되돌림이 나와 하락 하여 수익을 볼 수 있었음.
• 매우 좋은 손익비로 시장에 진입함.

(2) 보완할 점

• 채널 하단과 직전 매물대 너무 끝에 익절선을 놓아서 마지막 익절이 체결되지 않아, 일부 매매가 꼬였음.
• 나머지 익절을 어디다가 해야할지 계속 고민하던가, 아님 체결될 때까지 기다려야 함.
• 이번 거래처럼 1~2틱 차이로 아쉽게 청산이 되지 않을 경우 어떻게 해야할지 기준점을 잡아야 함.

(3) 특이사항

• 마지막 익절가를 4,088에 놓았는데, 4,090 까지가서 익절을 하지 못함. → 

(4) 감정

• 포지션 매우 잘 진입했지만, 상단채널링과 파동 카운팅으로 인해 재상승 하여 약손실을 볼수 있다는 불안감이 있었음. 곧바로 하락해서 다행히 불안하지 않고 방향이 맞다는 확인이 들었음.
• 특히 첫 익절을 통해 이번 매매가 수익으로 확정되어서 불안감이 없어졌음.
• 4,090 까지 내려와서 기존 계획했던 4,088 에 익절이 체결되지 않고 다시 재상승하여 매우 짜증 나고 화가 남. 일단 어떻게 해야할지 모르겠어서 불안하기도 함. 파동 카운팅이 안되는 상황이라 카운팅이 될때까지 기다려야 하는지, 아님 일단 청산해서 수익을 확정하고, 나중에 진입타점을 기다려야하는지 고민이 들었음.